7月15日基金净值:平安惠利纯债A最新净值1.1112,涨0.04%
本站消息,7月15日,平安惠利纯债A最新单位净值为1.1112元,累计净值为1.3662元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨1.04%,近6个月上涨2.41%,近1年上涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
平安惠利纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.63%,现金占净值比0.53%。
该基金的基金经理为田元强,田元强于2021年6月7日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.15%。
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